Утверждаю Заведующий МАДОУ детский сад 1 Корекова Г.А. (подпись) " 25 " (расшифровка подписи) января 20 24 План финансово-хозяйственной деятельности Коды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 25 января 2024 года Орган, осуществляющий функции МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и полномочия учредителя Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН 25.01.2024 65301322 906 65321127 6619006383 КПП по ОКЕИ 661901001 383 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Учреждение Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя Код строки 1 2 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 3 4 КОСГУ Код дополнитель ной классификац ии 5 6 х х х х х х х х х 0011 х х х 0001 0002 1000 1100 х х х х х х х 120 х 1200 х 130 х субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) 1210 х 130 х в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 х 130 х субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 х 130 х 01 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 х 130 х 12 в том числе Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) г. Сумма на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 231,583.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,443,750.41 50,813,845.43 51,398,542.14 0.00 49,743,750.41 50,564,307.43 51,149,004.14 0.00 43,492,410.43 44,122,423.45 44,449,163.16 0.00 8,621,973.30 8,969,890.41 9,111,688.48 0.00 30,883,662.13 30,982,080.04 31,076,088.76 0.00 2,160,864.00 2,247,298.00 2,337,189.92 0.00 231,583.48 Наименование показателя Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ Код дополнитель ной классификац ии субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 х 130 х 14 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 х 130 х 15 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1212 х 130 х 17 1220 1221 1300 1310 1400 1410 1500 1510 1520 1980 х х х 130 140 х х х х х х х х х 150 150 180 180 180 х х х х х х х 1981 х 510 х поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии прочие доходы, всего целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений прочие поступления, всего увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе 2000 х Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. за пределами планового периода 0.00 0.00 0.00 0.00 547,000.00 575,790.00 575,790.00 0.00 1,278,911.00 1,347,365.00 1,348,406.00 0.00 6,251,339.98 6,441,883.98 6,699,840.98 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 249,538.00 249,538.00 0.00 0.00 249,538.00 249,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,675,333.89 50,813,845.43 51,398,542.14 0.00 43,492,410.43 44,122,423.45 44,449,163.16 0.00 36,140,707.06 36,544,850.54 36,733,803.55 0.00 27,774,951.66 4,006,946.95 23,628,004.71 20,000.00 120,000.00 28,100,714.70 4,257,120.20 23,703,594.50 20,000.00 120,000.00 28,245,839.90 4,330,042.08 23,775,797.82 20,000.00 120,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,345,755.40 8,444,135.84 8,487,963.65 0.00 1,210,097.98 7,135,657.42 0.00 1,285,650.30 7,158,485.54 0.00 1,307,672.71 7,180,290.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего фонд оплаты труда учреждений заработная плата заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме транспортные услуги прочие работы, услуги социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Сумма х 2100 2110 2111 2111 2112 2112 100 111 111 111 111 111 х х 211 211 266 266 2120 2121 2122 2123 2124 112 112 112 112 112 х 212 222 226 266 2130 2131 113 113 х 226 2140 2141 2141 2200 119 119 119 300 х 213 213 х 2210 320 х 01 01 15 01 20,000.00 Наименование показателя пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме пособия по социальной помощи населению в натуральной форме уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата налога на имущество организаций и земельного налога уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 2211 2212 2300 2310 2320 2330 321 323 850 851 852 853 264 263 х 290 290 290 2600 240 х 2630 2631 2640 2641 2642 2643 2645 2645 2646 2646 2646 2646 2647 2648 2649 2650 2643 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 247 247 х 225 х 221 222 223 225 225 226 226 226 226 227 310 340 х 223 за счет субсидий на иные цели Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества работы, услуги по содержанию имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости материальных запасов х 2700 240 х 2730 2631 2740 2643 2644 2645 2645 2645 243 243 244 244 244 244 244 244 х 225 х 226 310 340 340 340 0563310000 0552010000 0552010000 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными фонд оплаты труда учреждений заработная плата взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ х 2100 2110 2111 100 111 111 х х 211 2140 2141 119 119 х 213 Код дополнитель ной классификац ии Сумма за пределами планового периода на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. 293,064.54 293,064.54 308,488.99 308,488.99 308,488.99 308,488.99 0.00 7,058,638.83 7,269,083.92 7,406,870.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,970,093.31 46,084.00 5,179,053.55 46,084.00 5,275,374.35 46,084.00 0.00 264,111.79 551,037.72 269,394.03 551,037.72 274,781.91 551,037.72 142,084.80 2,160,864.00 497,000.00 1,278,911.00 142,084.80 2,247,298.00 545,790.00 1,347,365.00 142,084.80 2,337,189.92 545,790.00 1,348,406.00 30,000.00 2,088,545.52 2,088,545.52 30,000.00 2,090,030.37 2,090,030.37 30,000.00 2,131,496.27 2,131,496.27 0.00 700,000.00 249,538.00 249,538.00 0.00 700,000.00 249,538.00 249,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 600,000.00 249,538.00 249,538.00 0.00 100,000.00 249,538.00 249,538.00 6,482,923.46 6,441,883.98 6,699,840.98 0.00 335,298.08 349,740.06 363,734.56 0.00 257,525.41 257,525.41 268,617.56 268,617.56 279,366.02 279,366.02 0.00 77,772.67 81,122.50 84,368.54 0.00 77,772.67 81,122.50 84,368.54 14 12 15 17 15 Наименование показателя уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего прочую закупку товаров, работ и услуг, всего коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги Выплаты, уменьшающие доход, всего налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего возврат в бюджет средств субсидии Код строки Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации3 КОСГУ 2300 2320 2330 850 852 853 х 290 290 2700 2740 2643 2641 2647 2649 2649 2650 2643 3000 3010 3020 3030 4000 4010 240 244 244 244 244 244 244 247 247 100 х х 223 225 226 310 340 х 223 х 610 Код дополнитель ной классификац ии Сумма за пределами планового периода на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 6,145,625.38 6,090,143.92 6,334,106.42 0.00 5,598,163.56 44,289.16 8,000.00 5,133,912.48 50,000.00 361,961.92 547,461.82 547,461.82 0.00 5,542,682.10 44,289.16 8,000.00 5,092,873.00 50,000.00 347,519.94 547,461.82 547,461.82 0.00 5,786,644.60 44,289.16 8,000.00 5,350,830.00 50,000.00 333,525.44 547,461.82 547,461.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг N п/п 1 1 1.1. Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ Сумма Коды строк Год начала закупки 3 26000 4 х на 20 24 г. 5 13,904,264.21 на 20 25 г. 6 13,608,765.84 на 20 26 г. 7 13,990,515.04 26100 х 0.00 0.00 0.00 0.00 26200 х 0.00 0.00 0.00 за пределами планового периода 8 0.00 26300 х 1,750,602.75 1.3.1. в том числе: за счет муниципального задания 26310 х 296,608.89 1.3.2. за счет субсидий на иные цели 26311 х 73,846.00 за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 х 1,380,147.86 26400 х 12,153,661.46 13,608,765.84 13,990,515.04 0.00 26410 х 6,762,029.94 7,269,083.92 7,406,870.62 0.00 26411 26412 х х 6,762,029.94 7,269,083.92 7,406,870.62 0.00 26420 х 626,154.00 249,538.00 249,538.00 0.00 26421 26422 х х 626,154.00 249,538.00 249,538.00 0.00 26430 26440 х х 0.00 0.00 0.00 0.00 26441 26442 х х 26450 х 4,765,477.52 6,090,143.92 6,334,106.42 0.00 26451 26452 х х 4,765,477.52 6,090,143.92 6,334,106.42 0.00 26500 26510 х 0.00 0.00 0.00 0.00 26600 26610 х 12,153,661.46 12,153,661.46 13,608,765.84 13,608,765.84 13,990,515.04 13,990,515.04 0.00 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 1.4.5. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 2. законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 3. N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения заведующий Корекова Г.А. (должность) Исполнитель " 25 " января экономист (должность) 20 24 г. (подпись) Неволина Л.В. (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (подпись) 5 - 09 - 47 (телефон) Утверждаю Заведующий МАДОУ детский сад 1 Корекова Г.А. (подпись) " 25 " (расшифровка подписи) января 20 24 Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности Коды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 25 января 2024 года Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН 25.01.2024 65301322 906 65321127 6619006383 КПП по ОКЕИ 661901001 383 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным Учреждение осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Единица измерения: руб Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя Код строки 1 2 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): доходы от собственности, всего доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) Код по бюджетной Код целевой статьи классификации Российской Федерации 3 4 КОСГУ 5 0001 0002 1000 1100 х х х х х х х 120 х 1200 х 130 х субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) 1210 х 130 х в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1211 х 130 х поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности безвозмездные денежные поступления, всего целевые субсидии 1220 1400 1410 х х х 130 150 150 х х х Расходы, всего в том числе 2000 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Сумма на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. за пределами планового периода 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х 2123 2646 112 244 х 226 226 244 х 226 за счет субсидий на иные цели прочие работы, услуги Код дополнитель ной классификац ии 6 х за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания прочие работы, услуги прочие работы, услуги г. 2643 0563310000 х 15 15 20,000.00 -20,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 Изменение показателей по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг МАДОУ детский сад 1 N п/п 1 1 1.1. Наименование показателя Год начала закупки 2 3 4 на 2024 год 5 на 2025 год 6 на 2026 год 7 26000 х 580,000.00 0.00 0.00 0.00 26100 х 0.00 0.00 0.00 0.00 26200 х 0.00 0.00 0.00 0.00 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 1.2. 1.3. Сумма Коды строк по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за пределами планового периода 8 26300 х 1.3.1. в том числе: за счет муниципального задания 26310 х 1.3.2. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 26311 х 26400 х 580,000.00 0.00 0.00 0.00 26410 х -20,000.00 0.00 0.00 0.00 26411 26412 х х -20,000.00 0.00 0.00 0.00 26420 х 600,000.00 0.00 0.00 0.00 26421 26422 х х 600,000.00 0.00 0.00 0.00 26430 26440 х х 0.00 0.00 0.00 0.00 26441 26442 х х 26450 х 0.00 0.00 0.00 0.00 26451 26452 х х 0.00 0.00 0.00 0.00 26500 26510 х 0.00 0.00 0.00 0.00 26600 26610 х 580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.5. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе: 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 2. N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 3. 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 0.00